Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha junho 2020 |
0,00 |
4.531,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha junho 2020 |
4.531,21 |
|
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| 25/06/2020 |
LIQUIDADO POR KARNE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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4.531,21 |
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| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
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417,68 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
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471,48 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.642,05 |
| TOTAL |
4.531,21 |
4.531,21 |
4.531,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
25/06/2020 |
417,68 |
|
Lançada |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
25/06/2020 |
471,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
889,16 |
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