Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE folha junho 2020 |
0,00 |
2.221,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
INSS REFERENTE folha junho 2020 |
2.221,89 |
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| 25/06/2020 |
LIQUIDADO POR KARNE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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2.221,89 |
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| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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1.086,08 |
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2500/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.135,81 |
| TOTAL |
2.221,89 |
2.221,89 |
2.221,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EXTRA-ORÇAMENTÁRI |
25/06/2020 |
1.086,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.086,08 |
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