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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3505	Data de lançamento:	02/09/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias	0,00	1.086,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias	1.086,08
02/09/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		1.086,08
02/09/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			8,23
02/09/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			217,97
02/09/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			238,67
02/09/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC			324,69
03/09/2020	Pagamento de Empenho 3505/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,52
TOTAL		1.086,08	1.086,08	1.086,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	02/09/2020	8,23		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	02/09/2020	217,97		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	02/09/2020	238,67		Lançada
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	02/09/2020	324,69		Lançada
TOTAL		789,56