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Exercício: 2020
Nome do Credor: PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	352	Data de lançamento:	24/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERV. DE ZELADORIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volant, para o exercício de 2020.	17.759,50	17.759,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2020	Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volant, para o exercício de 2020.	17.759,50
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 295.		3.229,00
03/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2020 - REF. JANEIRO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
03/02/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2020			96,87
28/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 000/296;		3.229,00
02/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006240 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
02/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2020			96,87
03/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/299;		3.132,13
03/04/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		96,87
07/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2020 - REF. MARÇO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
07/04/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2020			96,87
30/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/352;		3.229,00
04/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006259 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2020 - REF. ABRIL/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
04/05/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2020			96,87
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/428;		3.229,00
02/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006269 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2020 - REF. MAIO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
02/06/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2020			96,87
29/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 430.		1.614,50
01/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006282 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2020 - REF. JUNHO/2020 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			1.566,06
01/07/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2020			48,44
TOTAL		17.759,50	17.759,50	17.759,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/02/2020	96,87	166/2020	Lançada
ISS	02/03/2020	96,87	316/2020	Lançada
ISS	07/04/2020	96,87	536/2020	Lançada
ISS	04/05/2020	96,87	649/2020	Lançada
ISS	02/06/2020	96,87	807/2020	Lançada
ISS	01/07/2020	48,44	962/2020	Lançada
TOTAL		532,79