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Exercício: 2020
Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	354	Data de lançamento:	24/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17.394,82	17.394,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17.394,82
29/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0219.		4.000,00
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006231 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2020 - REF. JANEIRO/2020 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.867,20
31/01/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2020			132,80
03/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2020231;		4.000,00
04/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006242 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2020 - REF. MARÇO/2020 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.867,20
04/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2020			132,80
27/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/2020243;		4.000,00
31/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2020 - REF. MARÇO/2020 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.866,80
31/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2020			133,20
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº e/2020256;		4.000,00
07/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006261 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2020 - REF. ABRIL/2020 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			3.866,80
07/05/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2020			133,20
24/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 0298.		1.394,82
25/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006303			1.394,82
TOTAL		17.394,82	17.394,82	17.394,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/01/2020	132,80	158/2020	Lançada
ISS	04/03/2020	132,80	347/2020	Lançada
ISS	31/03/2020	133,20	455/2020	Lançada
ISS	07/05/2020	133,20	665/2020	Lançada
TOTAL		532,00