Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
368 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, recuperação dias de greve Escola Raimundo Correa, referente ao mês de janeiro de 2020. |
978,54 |
978,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, recuperação dias de greve Escola Raimundo Correa, referente ao mês de janeiro de 2020. |
978,54 |
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| 29/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob NF nº 416. |
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978,54 |
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| 11/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 368/2020
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 |
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916,89 |
| 11/02/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 368/2020 |
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32,29 |
| 11/02/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2020 |
|
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29,36 |
| TOTAL |
978,54 |
978,54 |
978,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
11/02/2020 |
32,29 |
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Lançada |
| ISS |
11/02/2020 |
29,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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61,65 |
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