Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2020 |
Complementar de empenho nº 137/2020, PM Bomba Água Rua Barão. |
15.000,00 |
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| 02/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 083223254. |
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4.457,51 |
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| 13/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3888/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.457,51 |
| 29/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 086177834. |
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4.768,36 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2020 - REF. OUTUBRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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4.768,36 |
| 01/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 089327140. |
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5.213,77 |
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| 08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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5.213,77 |
| 14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-560,36 |
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| TOTAL |
14.439,64 |
14.439,64 |
14.439,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
