Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RORE- COMERCIO E CONSTRUçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3995 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de colocação de calhas na Quadra Esportiva da Escola Educarte. |
6.990,00 |
6.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
Emp. referente a serviço de colocação de calhas na Quadra Esportiva da Escola Educarte. |
6.990,00 |
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| 27/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 102. |
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6.890,00 |
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| 27/10/2020 |
Emp. com valor a maior |
-100,00 |
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| 28/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002749
PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2020
RORE- Comercio e construções LTDA - 9092 |
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6.683,30 |
| 28/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3995/2020 |
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206,70 |
| TOTAL |
6.890,00 |
6.890,00 |
6.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/10/2020 |
206,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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206,70 |
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