Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4007 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Juros-FUNASA Banheiros, referente ao mês de outubro de 2020. |
73,98 |
73,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
Emp. referente a Juros-FUNASA Banheiros, referente ao mês de outubro de 2020. |
73,98 |
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| 19/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 010/2020. |
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73,98 |
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| 27/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4007/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,98 |
| TOTAL |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
