Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SCHEILA ESCHNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Confecção de Projeto Arquitetônico, para Remodelação do Trevo de Acesso a Cidade. |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2020 |
Emp. referente a Confecção de Projeto Arquitetônico, para Remodelação do Trevo de Acesso a Cidade. |
1.250,00 |
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| 17/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 001/2020. |
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1.250,00 |
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| 20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2020
SCHEILA ESCHNER - 7093 |
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1.112,50 |
| 20/11/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4412/2020 |
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137,50 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
20/11/2020 |
137,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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137,50 |
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