Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha janeiro 2020 |
18.628,28 |
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| 28/01/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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18.628,28 |
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| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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20,84 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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156,18 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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261,33 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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263,86 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.028,09 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.134,22 |
| 28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.832,64 |
| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.931,12 |
| TOTAL |
18.628,28 |
18.628,28 |
18.628,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
