Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4970 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2020. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2020. |
500,00 |
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| 10/12/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA. |
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1,92 |
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| 11/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4970/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,92 |
| 29/06/2021 |
Anulado o empenho por ele ter sido feito a maior em 2020 |
-498,08 |
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| TOTAL |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
