Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5280 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisões |
0,00 |
3.635,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisões |
3.635,49 |
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| 23/12/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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3.635,49 |
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| 23/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS. |
|
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367,90 |
| 23/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS. |
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653,52 |
| 29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5280/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.614,07 |
| TOTAL |
3.635,49 |
3.635,49 |
3.635,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
23/12/2020 |
367,90 |
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Lançada |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
23/12/2020 |
653,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.021,42 |
|
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