Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5347 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Pagamento Parcial Antecipado de 30%, conforme Lei Estadual 15536 e Lei Municipal 2705, do Transporte do ano de 2020. |
0,00 |
16.888,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
Emp. referente a Pagamento Parcial Antecipado de 30%, conforme Lei Estadual 15536 e Lei Municipal 2705, do Transporte do ano de 2020. |
16.888,66 |
|
|
| 28/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/139; |
|
16.888,66 |
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| 30/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002756
PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2020
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 |
|
|
15.824,67 |
| 30/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5347/2020 |
|
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557,33 |
| 30/12/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5347/2020 |
|
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506,66 |
| TOTAL |
16.888,66 |
16.888,66 |
16.888,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
30/12/2020 |
557,33 |
|
Lançada |
| ISS |
30/12/2020 |
506,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.063,99 |
|
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