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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	31/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias fevereiro 2020	0,00	4.056,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias fevereiro 2020	4.056,36
31/01/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		4.056,36
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			7,78
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			12,15
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			19,01
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			32,99
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			174,19
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			283,07
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			418,72
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			647,64
31/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			987,13
03/02/2020	Pagamento de Empenho 564/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.473,68
TOTAL		4.056,36	4.056,36	4.056,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	7,78		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	12,15		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	19,01		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	32,99		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	174,19		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	283,07		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	31/01/2020	418,72		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	647,64		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2020	987,13		Lançada
TOTAL		2.582,68