Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELENIR SOSMAIER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
25.252,65 |
25.252,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
25.252,65 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/28105331; 890/28217173; |
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3.043,58 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2020 - REF. NFS. 28105331, 28217173.
ELENIR SOSMAIER - ME - 9060 |
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3.043,58 |
| 07/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 031239644. |
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7.885,20 |
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| 15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020
ELENIR SOSMAIER - ME - 9060
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7.885,20 |
| 14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-4.323,87 |
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| 21/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-10.000,00 |
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| TOTAL |
10.928,78 |
10.928,78 |
10.928,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
