Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: R. C. CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
766 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de Pintura da Unidade Básica de Saude. |
17.952,00 |
17.952,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2020 |
Serviços de Pintura da Unidade Básica de Saude. |
17.952,00 |
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13/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/45; |
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17.952,00 |
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15/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2020
R. C. CONSTRUTORA LTDA - 9357 |
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17.413,44 |
15/05/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 766/2020 |
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538,56 |
TOTAL |
17.952,00 |
17.952,00 |
17.952,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/05/2020 |
538,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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538,56 |
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