Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
797 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
complementar ao empenho 780 |
0,00 |
265,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
complementar ao empenho 780 |
265,50 |
|
|
| 19/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20; |
|
265,50 |
|
| 21/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2020
MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956 |
|
|
265,50 |
| 21/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2020
MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956 |
|
|
257,53 |
| 21/02/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 797/2020 |
|
|
7,97 |
| 21/02/2020 |
ERRO DE PAGAMENTO |
|
|
-265,50 |
| TOTAL |
265,50 |
265,50 |
265,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/02/2020 |
7,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,97 |
|
|
