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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	866	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2020	0,00	3.828,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2020	3.828,84
21/02/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		3.828,84
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			156,35
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			421,17
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			752,33
21/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS.			975,40
28/02/2020	Pagamento de Empenho 866/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.523,59
TOTAL		3.828,84	3.828,84	3.828,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2020	156,35		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21/02/2020	421,17		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21/02/2020	752,33		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	21/02/2020	975,40		Lançada
TOTAL		2.305,25