Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município. |
43.400,00 |
|
|
| 27/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0047. |
|
6.200,00 |
|
| 01/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. JANEIRO/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.332,00 |
| 01/02/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
186,00 |
| 01/02/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,00 |
| 26/02/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0051. |
|
6.200,00 |
|
| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.332,00 |
| 04/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
186,00 |
| 04/03/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,00 |
| 29/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0057. |
|
6.200,00 |
|
| 01/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. MARÇO/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.332,00 |
| 01/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
186,00 |
| 01/04/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,00 |
| 28/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0061. |
|
6.200,00 |
|
| 03/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. ABRIL/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.332,00 |
| 03/05/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
186,00 |
| 03/05/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,00 |
| 31/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0067. |
|
6.200,00 |
|
| 02/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. MAIO/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.332,00 |
| 02/06/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
186,00 |
| 02/06/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,00 |
| 29/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0073. |
|
6.200,00 |
|
| 02/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. JUNHO/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.332,00 |
| 02/07/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
186,00 |
| 02/07/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,00 |
| 28/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 078. |
|
6.200,00 |
|
| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021 - REF. JULHO/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
|
|
5.734,38 |
| 05/08/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
124,62 |
| 05/08/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
341,00 |
| 28/12/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2021
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 |
|
|
0,00 |
| 28/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 222/2021 |
|
|
682,62 |
| 28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 222/2021 |
|
|
-186,00 |
| 28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 222/2021 |
|
|
-186,00 |
| 28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 222/2021 |
|
|
-186,00 |
| 28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 222/2021 |
|
|
-124,62 |
| TOTAL |
43.400,00 |
43.400,00 |
43.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
