Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante. |
17.759,50 |
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27/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 001/2021. |
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3.229,00 |
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01/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006358
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2021 - REF. JANEIRO/2021
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
01/02/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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96,87 |
26/02/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 002/2021. |
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3.229,00 |
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01/03/2021 |
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL |
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14.530,50 |
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01/03/2021 |
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL |
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3.229,00 |
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01/03/2021 |
LIQUIDADO CONFORME NF |
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3.229,00 |
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01/03/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 224/2021, 5816 - PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA |
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96,87 |
01/03/2021 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 224/2021 |
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-96,87 |
01/03/2021 |
LANCAMENTO INCORRETO |
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-3.229,00 |
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01/03/2021 |
LANÇAMENTO INCORRETO |
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-14.530,50 |
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01/03/2021 |
ESTORNO LANÇAMENTO INCORRETO |
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-3.132,13 |
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01/03/2021 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 224/2021 NESTA DATA. |
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-96,87 |
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04/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006364
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.229,00 |
04/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006364
HISTÓRICO DO EMPENHO: contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante.. |
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3.132,13 |
04/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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96,87 |
04/03/2021 |
VALOR PAGO SEM RETER OS IMPOSTOS |
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-3.229,00 |
31/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 003/2021. |
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3.229,00 |
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05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2021 - REF. MARÇO/2021
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
05/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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96,87 |
27/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 004/2021. |
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3.229,00 |
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03/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2021 - REF. ABRIL/2021
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
03/05/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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96,87 |
03/05/2021 |
Anular devido a lançamnento de imposto incorreto. |
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-3.132,13 |
03/05/2021 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 224/2021 |
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-96,87 |
04/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380
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3.132,13 |
04/05/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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96,87 |
28/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Serviços Urbanos, sob NF nº 005. |
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3.229,00 |
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09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2021 - REF. MAIO/2021
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
09/06/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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96,87 |
06/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 006. |
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1.506,82 |
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19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2021 - REF. JUNHO/2021
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.393,66 |
19/07/2021 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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30,29 |
19/07/2021 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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82,87 |
28/12/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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0,00 |
28/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 224/2021 |
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224,03 |
28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 224/2021 |
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-96,87 |
28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 224/2021 |
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-96,87 |
28/12/2021 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 224/2021 |
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-30,29 |
30/12/2021 |
NAO UTILIZADO |
-107,68 |
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TOTAL |
17.651,82 |
17.651,82 |
17.651,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.