Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2021 |
Aquisição de gêneros alimentícios e cargas de gás para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE às escolas Municipais. |
35.688,80 |
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21/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 2908/2909/2910/2911/2913/2915. |
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5.319,66 |
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24/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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5.319,66 |
12/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2929/2931/2933/2934. |
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3.837,93 |
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15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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3.837,93 |
10/08/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2958/2959/2960/2961/2962/2968. |
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5.585,28 |
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16/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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5.585,28 |
08/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2984/2989/2990/2994. |
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2.239,83 |
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13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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2.239,83 |
06/10/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3017/3018/3024/3025/3026. |
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4.866,86 |
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11/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021 - REF. CHAMADA PÚBLICA/2021
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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4.866,86 |
11/11/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 3052. |
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3.244,42 |
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18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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3.244,42 |
23/11/2021 |
Projeto Atividade Apontado pelo TCE |
-10.594,82 |
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TOTAL |
25.093,98 |
25.093,98 |
25.093,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.