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Exercício: 2021
Nome do Credor: PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	4328	Data de lançamento:	28/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Acrescimo de valor por Inclusão de itens para contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção do prédio sede da Brigada Militar de Ernestina, conforme projeto de engenharia.	10.377,11	10.377,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2021	Acrescimo de valor por Inclusão de itens para contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção do prédio sede da Brigada Militar de Ernestina, conforme projeto de engenharia.	10.377,11
16/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 037558577.		8.269,70
17/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 0178.		2.067,42
19/11/2021	EXtorno por ter feito pagamento de 75% do valo da nota		-2.584,28
22/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2021 - REF. a 75% do pagto ate a apresentação da Negativa e CNO/2021 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			7.463,40
22/11/2021	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4328/2021			62,02
22/11/2021	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 4328/2021			227,42
23/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 037558577.		2.584,28
23/11/2021	Empenho com valor a maior	-39,99
24/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2021 - REF. 25% do valor após a apresentação da Negativa da CNO/2021 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			2.584,28
28/12/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2021 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205			0,00
28/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4328/2021			62,02
28/12/2021	Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 4328/2021			-62,02
TOTAL		10.337,12	10.337,12	10.337,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22/11/2021	62,02	1926/2021
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22/11/2021	227,42	1926/2021	Lançada
ISS	28/12/2021	62,02		Lançada
TOTAL		351,46