| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2022 | 0,00 | 5.092,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2022 | 5.092,42 | ||
| 23/02/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 5.092,42 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID | 190,86 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID | 456,52 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID | 487,31 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1054/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.957,73 | ||
| TOTAL | 5.092,42 | 5.092,42 | 5.092,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 23/02/2022 | 190,86 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 23/02/2022 | 456,52 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/02/2022 | 487,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1.134,69 |
