| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 837.50 | transporte escolar - da linha Pessegueiro Esquina Penz, 167,5 Km diário, 5 dias trabalhado, 837,5 Km mensal no valor de 4.68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 4,68 | 3.919,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | transporte escolar - da linha Pessegueiro Esquina Penz, 167,5 Km diário, 5 dias trabalhado, 837,5 Km mensal no valor de 4.68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 3.919,50 | ||
| 08/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0040. | 3.919,50 | ||
| 09/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2022 TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 | 3.840,72 | ||
| 09/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1140/2022 | 78,78 | ||
| TOTAL | 3.919,50 | 3.919,50 | 3.919,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/03/2022 | 78,78 | Lançada | |
| TOTAL | 78,78 |
