Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1143 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 702.50 |
transporte escolar - da linha 6, Timbó, 88 Km diários, 5 dias trabalhados, 702,5 Km mensais, 4,68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. |
4,68 |
3.287,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
transporte escolar - da linha 6, Timbó, 88 Km diários, 5 dias trabalhados, 702,5 Km mensais, 4,68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. |
3.287,70 |
|
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| 08/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0013. |
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3.287,70 |
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| 09/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002790
PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2022
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 |
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3.221,62 |
| 09/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1143/2022 |
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66,08 |
| TOTAL |
3.287,70 |
3.287,70 |
3.287,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/03/2022 |
66,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
66,08 |
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