Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Emp. referente a Juros, FUNASA-Banheiros. |
1.464,00 |
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| 13/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 001/2022. |
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121,53 |
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| 18/01/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121,53 |
| 21/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2022. |
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128,73 |
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| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2022. |
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143,72 |
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| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
UNIAO - 2525
|
|
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128,73 |
| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. MARÇO/2022
UNIAO - 2525
|
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143,72 |
| 08/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 004/2022. |
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145,40 |
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| 13/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. ABRIL/2022
UNIAO - 2525
|
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145,40 |
| 03/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 005/2022. |
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153,58 |
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| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. MAIO/2022
UNIAO - 2525
|
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153,58 |
| 07/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2022. |
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163,74 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. JUNHO/2022
UNIAO - 2525
|
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163,74 |
| 07/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2022. |
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173,81 |
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| 21/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,81 |
| 08/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 008/2022. |
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183,97 |
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| 24/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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183,97 |
| 24/08/2022 |
anular devido a lançamento incorreto |
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-183,97 |
| 25/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Emp. referente a Juros, FUNASA-Banheiros.. |
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183,97 |
| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0092022; |
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195,91 |
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| 28/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. SETEMBRO/2022
UNIAO - 2525
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195,91 |
| 28/09/2022 |
ANULAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR |
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-0,40 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 010; |
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53,61 |
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| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54,01 |
| TOTAL |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
