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Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Juros, FUNASA-Banheiros.	122,00	1.464,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Emp. referente a Juros, FUNASA-Banheiros.	1.464,00
13/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 001/2022.		121,53
18/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,53
21/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2022.		128,73
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2022.		143,72
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 UNIAO - 2525			128,73
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. MARÇO/2022 UNIAO - 2525			143,72
08/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 004/2022.		145,40
13/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. ABRIL/2022 UNIAO - 2525			145,40
03/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 005/2022.		153,58
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. MAIO/2022 UNIAO - 2525			153,58
07/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2022.		163,74
28/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. JUNHO/2022 UNIAO - 2525			163,74
07/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2022.		173,81
21/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,81
08/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 008/2022.		183,97
24/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,97
24/08/2022	anular devido a lançamento incorreto			-183,97
25/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Emp. referente a Juros, FUNASA-Banheiros..			183,97
06/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0092022;		195,91
28/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2022 - REF. SETEMBRO/2022 UNIAO - 2525			195,91
28/09/2022	ANULAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR			-0,40
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 010;		53,61
30/11/2022	Pagamento de Empenho 178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,01
TOTAL		1.464,00	1.464,00	1.464,00
SALDO A PAGAR				0,00