Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
folha ref FOLHA ABRIL 2022 |
0,00 |
4.465,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
folha ref FOLHA ABRIL 2022 |
4.465,19 |
|
|
| 26/04/2022 |
liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal |
|
4.465,19 |
|
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
|
|
264,75 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
|
|
461,30 |
| 29/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2183/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.739,14 |
| TOTAL |
4.465,19 |
4.465,19 |
4.465,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
26/04/2022 |
264,75 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/04/2022 |
461,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
726,05 |
|
|
