Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reempenho do empenho 1886/2022, o qual foi empenhado em 11/04/2022 em recurso sem saldo disponível. |
7.680,00 |
7.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
Reempenho do empenho 1886/2022, o qual foi empenhado em 11/04/2022 em recurso sem saldo disponível. |
7.680,00 |
|
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| 02/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 06771. |
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7.680,00 |
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| 05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2022
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA - 1892 |
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7.564,80 |
| 05/05/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2378/2022 |
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115,20 |
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
05/05/2022 |
115,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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115,20 |
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