Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGENS CULTURAL |
702,00 |
702,00 |
| 1.00 |
VIAGENS CULTURAL |
1.053,00 |
1.053,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
VIAGENS CULTURAL VIAGENS CULTURAL |
1.755,00 |
|
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| 09/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0048. |
|
1.755,00 |
|
| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2022
TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 |
|
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1.719,72 |
| 13/05/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2489/2022 |
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35,28 |
| TOTAL |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/05/2022 |
35,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,28 |
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