Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município. |
39.060,00 |
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| 01/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0111. |
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5.580,00 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. JANEIRO/2022
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
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5.160,94 |
| 04/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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112,16 |
| 04/02/2022 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| 24/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0119. |
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5.580,00 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.160,94 |
| 04/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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|
112,16 |
| 04/03/2022 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| 30/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 00126. |
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5.580,00 |
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| 04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. MARÇO/2022
E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.160,94 |
| 04/04/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| 04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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112,16 |
| 29/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0132. |
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5.580,00 |
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| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. ABRIL/2022
E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.160,94 |
| 04/05/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| 04/05/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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112,16 |
| 30/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0140. |
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5.580,00 |
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| 01/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. MAIO/2022
E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
|
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5.160,94 |
| 01/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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112,16 |
| 01/06/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| 28/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0144. |
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5.580,00 |
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| 04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. JUNHO/2022
E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.105,70 |
| 04/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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167,40 |
| 04/07/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| 28/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0154; |
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5.580,00 |
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| 29/07/2022 |
Erro no documento fiscal |
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-5.580,00 |
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| 01/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0155; |
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5.580,00 |
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| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. JULHO/2022
E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977
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5.105,70 |
| 02/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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|
167,40 |
| 02/08/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 |
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306,90 |
| TOTAL |
39.060,00 |
39.060,00 |
39.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
