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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 299 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: VIGILANCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município. 5.580,00 39.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 A presente Licitação tem por objetivo a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, junto aos órgáos públicos e ruas do perímetro urbano do Município. 39.060,00
01/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0111. 5.580,00
04/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. JANEIRO/2022 E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.160,94
04/02/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 112,16
04/02/2022 Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
24/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0119. 5.580,00
04/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 E.ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.160,94
04/03/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 112,16
04/03/2022 Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
30/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 00126. 5.580,00
04/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. MARÇO/2022 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.160,94
04/04/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
04/04/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 112,16
29/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0132. 5.580,00
04/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. ABRIL/2022 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.160,94
04/05/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
04/05/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 112,16
30/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0140. 5.580,00
01/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. MAIO/2022 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.160,94
01/06/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 112,16
01/06/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
28/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0144. 5.580,00
04/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. JUNHO/2022 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.105,70
04/07/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 167,40
04/07/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
28/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0154; 5.580,00
29/07/2022 Erro no documento fiscal -5.580,00
01/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0155; 5.580,00
02/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2022 - REF. JULHO/2022 E ARNETO BAUMGRATZ EIRELI - 7977 5.105,70
02/08/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 167,40
02/08/2022 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 299/2022 306,90
TOTAL 39.060,00 39.060,00 39.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/02/2022 112,16 149/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/02/2022 306,90 149/2022 Lançada
ISS 04/03/2022 112,16 293/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/03/2022 306,90 293/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/04/2022 306,90 492/2022 Lançada
ISS 04/04/2022 112,16 492/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/05/2022 306,90 661/2022 Lançada
ISS 04/05/2022 112,16 661/2022 Lançada
ISS 01/06/2022 112,16 856/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 01/06/2022 306,90 856/2022 Lançada
ISS 04/07/2022 167,40 1007/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 04/07/2022 306,90 1007/2022 Lançada
ISS 02/08/2022 167,40 1201/2022 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/08/2022 306,90 1201/2022 Lançada
TOTAL   3.043,90