Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
folha ref rescisoes |
0,00 |
1.320,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
folha ref rescisoes |
1.320,51 |
|
|
| 21/01/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
1.320,51 |
|
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
18,77 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
144,25 |
| 24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 310/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.157,49 |
| TOTAL |
1.320,51 |
1.320,51 |
1.320,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
21/01/2022 |
18,77 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/01/2022 |
144,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
163,02 |
|
|
