Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS |
330,00 |
4.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2022 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS |
4.950,00 |
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21/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0079. |
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4.950,00 |
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24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2022
MW TERRAPLANAGEM LTDA ME - 6956 |
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4.801,50 |
24/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3255/2022 |
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148,50 |
TOTAL |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
24/06/2022 |
148,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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148,50 |
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