Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2022 |
Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução de pavimentação no Trecho Barragem de Ernestina acesso ao Município de Nicolau Vergueiro, através do Convênio FPE 3951/2021 – Secretaria Estadual de |
1.000.000,00 |
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05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 03188; |
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140.818,50 |
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07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0003188; |
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156.454,99 |
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07/12/2022 |
valor indevido |
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-140.818,50 |
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07/12/2022 |
valor indevido |
-140.818,50 |
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08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022
CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953
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149.750,11 |
08/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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3.567,29 |
08/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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672,34 |
08/12/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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2.465,25 |
20/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 003382; |
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218.080,80 |
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23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2022 - REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/2023
CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953
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153.381,59 |
23/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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5.019,83 |
23/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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1.093,68 |
23/03/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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4.010,16 |
18/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 003431; |
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64.889,29 |
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15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2022 - REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/2023
CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953
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54.575,54 |
15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2022 - REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/2023
CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953
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62.130,66 |
15/05/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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1.493,64 |
15/05/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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993,92 |
15/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3783/2022 |
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271,07 |
15/06/2023 |
estorno por extincao de contrato e nao cumprimento pelo contratado - será realizado nova licitação. |
-419.756,42 |
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TOTAL |
439.425,08 |
439.425,08 |
439.425,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.