Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4599
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE: FOLHA AGOSTO 2022
0,00
1.999,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
INSS REFERENTE: FOLHA AGOSTO 2022
1.999,80
29/08/2022
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTADO PELO SETOR PESSOAL
1.999,80
29/08/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 5
313,73
29/08/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 1
56,47
19/09/2022
Pagamento de Empenho 4599/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.629,60
TOTAL
1.999,80
1.999,80
1.999,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
29/08/2022
313,73
Lançada
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO
