| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECO VERDE LTDA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.93 | Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. | 1.991,60 | 1.858,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60. | 1.858,96 | ||
| 01/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 01956; | 1.858,96 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2022 ECO VERDE LTDA - 10026 | 1.673,06 | ||
| 05/09/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4794/2022 | 55,77 | ||
| 05/09/2022 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 4794/2022 | 40,90 | ||
| 05/09/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4794/2022 | 89,23 | ||
| TOTAL | 1.858,96 | 1.858,96 | 1.858,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/09/2022 | 55,77 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/09/2022 | 40,90 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/09/2022 | 89,23 | Lançada | |
| TOTAL | 185,90 |
