Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
SERVIÇOS DE RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO BOMBA SUBMERSA que queimou, por uma outra bomba de maior vazão de água na localidade do Capão do Valo. |
5.680,00 |
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| 21/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0143; |
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5.680,00 |
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| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2022
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 |
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5.488,02 |
| 27/09/2022 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4969/2022 |
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191,98 |
| 27/09/2022 |
Anular devido a correção da retenção de iss |
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-5.488,02 |
| 03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2022
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 |
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5.488,02 |
| 03/10/2022 |
Cfe. ISS OUTRO MUNICÍPIO, retido no Pagamento do Empenho 4969/2022 |
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191,98 |
| 03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2022
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO KONRAD LTDA - 6322 |
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5.488,02 |
| 03/10/2022 |
Cfe. ISS OUTRO MUNICÍPIO, retido no Pagamento do Empenho 4969/2022 |
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191,98 |
| 03/10/2022 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 4969/2022 |
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-191,98 |
| 03/10/2022 |
Cfe. estorno de ISS OUTRO MUNICÍPIO, retido no Empenho 4969/2022 |
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-191,98 |
| 03/10/2022 |
Anular devido a correção na retenção de iss |
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-5.488,02 |
| TOTAL |
5.680,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
