Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5022 |
Data de lançamento: |
19/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.50 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS |
330,00 |
19.305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2022 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS |
19.305,00 |
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| 19/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0094; 0093; 0092; |
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19.305,00 |
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| 21/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2022
MW TERRAPLANAGEM LTDA ME - 6956 |
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18.725,85 |
| 21/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5022/2022 |
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579,15 |
| TOTAL |
19.305,00 |
19.305,00 |
19.305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/09/2022 |
579,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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579,15 |
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