Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5073 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reempenho do empenho nº 5062/2022, extornado por projeto atividade Indevido |
429,06 |
429,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
Reempenho do empenho nº 5062/2022, extornado por projeto atividade Indevido |
429,06 |
|
|
| 22/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 063; |
|
429,06 |
|
| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2022
TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 |
|
|
420,44 |
| 27/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5073/2022 |
|
|
8,62 |
| TOTAL |
429,06 |
429,06 |
429,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/09/2022 |
8,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,62 |
|
|
