Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGEM |
206,00 |
206,00 |
| 1.00 |
VIAGEM para josgos em Nicolau Vergueiro no dia 09/09 e Iburapuitã no dia 18/09/2022. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
VIAGEM VIAGEM para josgos em Nicolau Vergueiro no dia 09/09 e Iburapuitã no dia 18/09/2022. |
566,00 |
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| 26/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 614; |
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566,00 |
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| 28/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2022
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 |
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554,62 |
| 28/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5111/2022 |
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11,38 |
| TOTAL |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/09/2022 |
11,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,38 |
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