Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
Complementar de empenho nº 116/2022, referente a EMEI Dr. Orlando Rojas, |
2.300,00 |
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| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 15095854; |
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296,11 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5336/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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296,11 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 018244216; |
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642,94 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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642,94 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 021360118; |
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643,99 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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643,99 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-716,96 |
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| TOTAL |
1.583,04 |
1.583,04 |
1.583,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
