| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5427 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 146,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, percorrendo 3.076,5 Km mensais, no valor de R$ 5,63 o Km rodado, referente o mês de setembro de 2022. | 17.320,69 | 17.320,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | transporte escolar, da linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 146,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, percorrendo 3.076,5 Km mensais, no valor de R$ 5,63 o Km rodado, referente o mês de setembro de 2022. | 17.320,69 | ||
| 07/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 617; | 17.320,69 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5427/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 16.972,54 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5427/2022 | 348,15 | ||
| TOTAL | 17.320,69 | 17.320,69 | 17.320,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/10/2022 | 348,15 | Lançada | |
| TOTAL | 348,15 |
