| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIAO |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar do empenho nº 178/2022, referente a Juros Banheiros. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | Complementar do empenho nº 178/2022, referente a Juros Banheiros. | 600,00 | ||
| 13/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 102022; | 152,05 | ||
| 03/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0112022; | 226,18 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,18 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,05 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 012/2022. | 221,77 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 5508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,77 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
