| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS FINISA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.01.00.00 - Juros da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp, referente a Juros ao Contrato 0556516/2021- FINISA, Compra da Patrola. | 6.911,46 | 6.911,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | Emp, referente a Juros ao Contrato 0556516/2021- FINISA, Compra da Patrola. | 6.911,46 | ||
| 27/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 010/2022. | 6.911,46 | ||
| 09/11/2022 | Pagamento de Empenho 5817/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.911,46 | ||
| TOTAL | 6.911,46 | 6.911,46 | 6.911,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
