Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6059 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE CAMINHAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.10 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS |
330,00 |
6.303,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS |
6.303,00 |
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| 11/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0099; |
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6.303,00 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6059/2022
MW TERRAPLANAGEM LTDA ME - 6956 |
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6.113,91 |
| 16/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6059/2022 |
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189,09 |
| TOTAL |
6.303,00 |
6.303,00 |
6.303,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/11/2022 |
189,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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189,09 |
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