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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	615	Data de lançamento:	28/01/2022
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REC.POR COMPETENCIA ferias	0,00	7.834,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2022	FERIAS REC.POR COMPETENCIA ferias	7.834,48
28/01/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		7.834,48
28/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			153,56
28/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			310,63
28/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			802,16
28/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			1.345,44
01/02/2022	Pagamento de Empenho 615/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.222,69
TOTAL		7.834,48	7.834,48	7.834,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/01/2022	153,56		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/01/2022	310,63		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/01/2022	802,16		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28/01/2022	1.345,44		Lançada
TOTAL		2.611,79