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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	652	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref ferias	0,00	2.542,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	ferias ref ferias	2.542,18
31/01/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFOME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		2.542,18
31/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			8,47
31/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			107,04
31/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			302,18
31/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			329,81
01/02/2022	Pagamento de Empenho 652/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.794,68
TOTAL		2.542,18	2.542,18	2.542,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/01/2022	8,47		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	31/01/2022	107,04		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/01/2022	302,18		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31/01/2022	329,81		Lançada
TOTAL		747,50