| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6644 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref A FÉRIAS | 0,00 | 1.662,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | ferias ref A FÉRIAS | 1.662,28 | ||
| 06/12/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS NEUSA MARIA DE WALLE | 1.662,28 | ||
| 06/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL | 181,29 | ||
| 06/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL | 483,30 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Empenho 6644/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 997,69 | ||
| TOTAL | 1.662,28 | 1.662,28 | 1.662,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/12/2022 | 181,29 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 06/12/2022 | 483,30 | Lançada | |
| TOTAL | 664,59 |
