| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6674 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG, para as crianças no Evento do Ernestinatal. | 20,18 | 1.009,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG, para as crianças no Evento do Ernestinatal. | 1.009,20 | ||
| 07/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 00/382707; | 1.009,00 | ||
| 07/12/2022 | Empenho com valor a maior | -0,20 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2022 OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 9430 | 996,89 | ||
| 21/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6674/2022 | 12,11 | ||
| TOTAL | 1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 21/12/2022 | 12,11 | Lançada | |
| TOTAL | 12,11 |
