Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6674 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG, para as crianças no Evento do Ernestinatal. |
20,18 |
1.009,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG, para as crianças no Evento do Ernestinatal. |
1.009,20 |
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| 07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 00/382707; |
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1.009,00 |
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| 07/12/2022 |
Empenho com valor a maior |
-0,20 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2022
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 9430 |
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996,89 |
| 21/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6674/2022 |
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12,11 |
| TOTAL |
1.009,00 |
1.009,00 |
1.009,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
21/12/2022 |
12,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,11 |
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