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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7168	Data de lançamento:	27/12/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref FOLHA DEZEMBRO 2022	0,00	4.702,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2022	folha ref FOLHA DEZEMBRO 2022	4.702,12
27/12/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		4.702,12
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			66,01
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			88,97
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			311,11
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC			520,40
30/12/2022	Pagamento de Empenho 7168/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.715,63
TOTAL		4.702,12	4.702,12	4.702,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2022	66,01		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2022	88,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/12/2022	311,11		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/12/2022	520,40		Lançada
TOTAL		986,49